AI基金嘉实新优选混合（002149）披露2024年四季报股票配资中心，第四季度基金利润82.55万元，加权平均基金份额本期利润0.0248元。报告期内，基金净值增长率为2.89%，截至四季度末，基金规模为2962.46万元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月22日，单位净值为0.881元。基金经理是熊昱洲，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，嘉实产业先锋混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.21%；嘉实新优选混合最低，为5.51%。
基金管理人在四季报中表示，操作层面，目前我们持仓方向以锂电池产业链为主，并适当增加自动驾驶龙头公司，以及部分 alpha 个股。个股选择中，依然匹配我们方法论中的估值分位，长期增长趋势等关键因素。同时，在战术上我们也会后续进一步增加灵活性。
截至1月22日，嘉实新优选混合近三个月复权单位净值增长率为2.92%，位于同类可比基金39/182；近半年复权单位净值增长率为18.10%，位于同类可比基金39/182；近一年复权单位净值增长率为5.50%，位于同类可比基金133/174；近三年复权单位净值增长率为-41.27%，位于同类可比基金74/109。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.2015，位于同类可比基金42/106。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为57.64%，同类可比基金排名25/105。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.85%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.61%，同类平均为86.42%。2024年三季度末基金达到94.31%的最高仓位，2018年上半年末最低，为1.25%。
截至2024年四季度末，基金规模为2962.46万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、星宇股份、川恒股份、亿纬锂能、汇川技术、韦尔股份、天赐材料、科达利、宏华数科、璞泰来。
核校：孙萍股票配资中心
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